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有哪些内容
第二人民医院财务科的工作制度涵盖了财务管理、预算编制、会计核算、成本控制、审计监督等多个核心领域。具体包括但不限于：
1. 财务报告与分析：定期编制和提交财务报表，进行财务状况分析，为医院决策提供依据。
2. 预算管理：制定年度预算，监控预算执行情况，及时调整预算策略。
3. 收支管理：规范收入确认和支出审批流程，确保资金安全有效使用。
4. 资产管理：对医院资产进行登记、盘点和评估，防止资产流失。
5. 内部控制：建立和完善内部审计机制，防范财务风险。
管理规范
财务科应遵循国家财经法规和医院规章制度，实行透明化、标准化管理。具体要求如下：
1. 严格执行财务审批程序，所有收支需经授权后方可执行。
2. 建立健全财务档案，确保资料完整、准确。
3. 定期进行内部财务审计，强化自我监督。
4. 加强财务人员培训，提升业务能力和职业道德。
重要意义
财务科工作制度的实施对于医院的运营和发展至关重要，它：
1. 确保财务活动的合规性，维护医院的合法权益。
2. 提高财务管理效率，优化资源配置。
3. 通过有效的成本控制，提升医院的经济效益。
4. 保障医院的长期稳定发展，提高医疗服务质量和患者满意度。
规章制度
财务科规章制度应明确以下几点：
1. 制定详细的财务操作规程，规范各项业务流程。
2. 设立严格的财务审核制度，防止财务失误。
3. 建立财务信息报告制度，保证信息的及时性和准确性。
4. 实行财务信息公开，接受内外部监督。
以上内容旨在为第二人民医院财务科构建一个有序、高效、透明的工作环境，确保财务工作的顺利进行，为医院的健康发展保驾护航。
第2人民医院财务科工作制度范文
第1篇 第2人民医院财务科工作制度
第二人民医院财务科工作制度
一、正确贯彻执行各项财经政策,加强财务监督,严格财经纪律,财会人员要以身作责,奉公守法,同一切贪污盗窃违法乱纪行为做斗争。
二、合理组织收入,严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回,几是预算以外的,无计划的开支,应坚持杜绝,对于临时性的必须开支,应按审批手续办理。
三、根据事业计划,正确及时编制年度和季度的财务计划(预算),办理会计业务,按照规定的格式和期限报送会计报表。
四、加强医院经济治理,定期进行经济活动分析,并会同有关科室做好经济核算的治理工作。
五、一切对外采购开支,均应取得合法的原始凭证,由经手人、验收人、主管领导签字后方可报销,出差或因公借支,须经主管部门领导签字,任务完成后及时办理结帐、报销手续。
六、会计人员要及时办理债权和债务,防止拖欠,减少呆帐。
七、财务科应与有关科室配合,定期对房屋、设备、家具、药品、器材等资产进行经常性监督,及时清查库房,做到心中有数,防止积压和浪费。
八、每日收入现金及时送存银行,库存现金不得起过银行规定限期额,出纳和收费人员不得以长补短,如有差错,由经手人具体登记,每月集中讨论,找出原因及领导批示处理。
九、原证凭证、帐本、工资册、财务报表等资料以及会计人员交接、均按财政部门办理。
第2篇 c医院财务科工作制度
财务科工作制度
1.正确贯彻执行各项财经政策,加强财务监督,严格财经纪律。财会人员要以身作则,奉公守法,对一切贪污盗窃、违法乱纪行为作斗争。
2.合理组织收入,严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回。凡是预算外的、无计划的开支应坚决杜绝。对于临时必须的开支,应按审批手续办理。
3.根据事业计划,正确及时编制年度和季度的财务计划(预算),办理会计业务。按照规定的格式和期限,报送会计季报和年报(决算)。
4.加强医院经济管理定期进行经济活动分析,并会同有关部门做好经济核算的管理工作。
5.凡本院对外采购开支等一切会计事项,均应取得合法的原始凭证(如发票、帐单、收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后,方能以据报销。一切空白纸条,不能作为正式凭据。出差或因公借支,须经主管部门领导批准,任务完成后及时办理结帐报销手续。
6.会计人员要及时清理债权和债务,防止拖欠,减少呆帐。
7.财务部门应与有关科配合,定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国家资财进行经常的监督,及时清查库存,防止浪费和积压。
8.每日收入的现金要当日送存银行,库存现金不得超过银行的规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错,由经手人详细登记,每月集中讨论,找出原因后报领导指示处理。
9.原始凭证、帐本、工资清册、财务决算等资料,以及会计人员交接,均按财政部门的规定办理。
第3篇 某医院财务科工作制度
市医院财务科工作制度
一、正确贯彻执行各项财经政策,加强财务监督,严格财经纪律,财会人员要以身作则,奉公守法,同一切违法违纪行为作斗争。
二、合理组织收入,严格控制支出,对医院的各项支出严格执行分级审核制度,财务 院长 出纳。对于未经审核的凭证不予支付。
三、根据事业计划,正确及时编制年度和季度的财务计划(预算),办理会计业务,按照规定的格式和期限,报送会计季报和年报(结算)。
四、加强医院经济管理,定期进行经济活动分析,并会同有关部门做好经济管理核算的管理工作。
五、凡本院对外采构开支等一切会计事项,均应取得合法的原始凭证(如:发票、帐单、收据等),原始凭证由经手人验收人和主管负责人签字后,方能依据报销,一切空白纸条,不能作为正式凭证(据),出差或因公借支,须经主管部门领导批准,任务完成后及时办理结帐手续。
六、会计人员要及时清理债权债务,防止拖欠,减少呆帐。
七、财务部门应与有关科室配合,定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国家财产进行经常的监督,及时清查库存,防止浪费和积压。
八、每日收入的现金要当日送存银行,库存现金不得超过银行的规定限额,出纳和收费人员不得以长补短,如有差错,由经手人详细登记,每日集中讨论,找出原因后报领导指示处理。九、原始凭证、帐本、工资册、财务结算等资料及会计人员交接,均按财政部门的规定办理。
十、对本院的物价有监管职责,定期或不定期地对本院收费进行监督管理。
第4篇 五一医院财务科工作制度
第五医院财务科工作制度
一.正确贯彻执行各项财政政策,加强财务监督,严格财经纪律,财会人员要以身作则,奉公守法,同一切贪污盗窃、违法乱纪行为作斗争。
二.合理组织收入、严格检查各项支出,凡是该收的要抓紧收回,根据事业计划,对于临时所急需得开支,应按规定审批手续办理。
三.根据医院需要,正确及时编制年度预算、监督预算资金正确使用,认真办理会计业务,按照规定的格式和期限,报送会计报表。
四.加强医院经济管理,定期进行经济活动分析,并会同有关部门做好科室经济核算管理工作。
五.对一切会计事项,均应取得合法的原始凭证(如发票、帐单、收据等)。原始凭证应由规定人员签名审批后,方能凭据报销。一切空白纸条,不能作为报销凭据。出差或因公借支,须经有关领导审批后办理,任务完成后应及时办理好接报手续(一般规定三天内)
六.会计人员要及时清理债权和债务,防止拖欠,减少呆帐。
七.监督、配合有关科室,定期对医院财产如房屋、医疗设备、家具、器具、药品材料等进行清点,防止浪费和积压。
八.严格遵守现金管理制度,每日收入的现金要当日存入银行,不得坐支。库存现金不得超过银行规定的限额。出纳人员不得以长补短,如有差错,由经办人详细登记,每月集中讨论,找出原因后,报领导批准处理。
九.认真做好会计档案的立卷工作。每年终将原始凭证帐本、财务决算等资料立卷造册,按规定定期交送档案室。
十.会计人员工作交接,应按财政部门的规定办理。
十一.对医院各下属部门的会计工作,每月实行监督指导不定期的抽查。
第5篇 第1医院财务科工作制度
第一医院财务科工作制度
1.按照《会计法》、《医院财务制度》、和《医院会计制度》,全院财务实行统一管理,建立相应的财务管理制度、会计管理制度、物价管理制度以及完善财务科相应的岗位责任制。
2.正确贯彻执行各项财经政策,加强财务监督,严格财经纪律。财会人员要以身作则,奉公守法,对一切贪污盗窃、违法乱纪行为作斗争。
3.合理组织收入,严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回。对各项开支实行预算管理。对于临时必须的开支,应按规定的审批手续办理。
4.根据事业计划,正确及时编制年度和季度的财务预算,办理会计业务。按照规定的格式和期限,报送会计月报和年报(决算)。
5.加强医院经济管理,定期进行经济活动分析,并会同有关部门做好成本核算的管理工作。
6.凡本院对外采购开支等一切会计事项,均应取得合法的原始凭证(如发票、账单、收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后,方能以据报销。一切空白字条,不能作为正式凭据。出差或因公借支,须经主管部门领导批准,任务完成后及时办理结账报销手续。
7.财务科应与有关科配合,定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国家资财进行经常的监督,及时清查库存,防止浪费和积压。
8.每日收入的现金要当日送存银行,库存现金不得超过银行的规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错,由经手人详细登记,每月集中讨论,找出原因后报领导指示处理。
9.原始凭证、账本、工资清册、财务决算等资料,以及会计人员交接,均按财政部门的规定办理。
10.按照国家统一的招标投标目录进行采购,建立目录外的药品、耗材、设备、物资、劳务的采购管理制度。
11.绩效工资分配的原则、标准、程序公开透明,体现按劳分配、效率优先、兼顾公平;坚持绩效工资分配不得与药品收入、检查收入挂钩的原则。
12.加强医疗机构经济活动内控制度建设,建立重大经济事项集体决策制度和责任追究制度,保证国有资产的安全与完整。
第6篇 医院财务财务科工作制度
医院财务管理制度--财务科工作制度
1、正确贯彻执行各项财经政策,加强财务监督,严格财经纪律。财会人员要以身作则,奉公守法,同一切贪污盗窃、违法乱纪行为作斗争。
2、合理组织收入,严格控制支出,凡是该收的要抓紧收回。凡是预算外的、无计划的开支应坚决杜绝。对于临时必须的开支,应按审批手续办理。
3、根据事业计划,正确及时编制年度和季度的财务计划(预算),办理会计业务。按照规定的格式和期限,报送会计季报和年报(决算)。
4、加强医院经济管理,定期进行经济活动分析,并会同有关部门做好经济核算的管理工作。
5、凡本院对外采购开支等一切会计事项,均应取得合法的原始凭证(如发票、帐单、收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主要负责人签字后,方能依据报销。一切空白纸条不能作为正式凭据。出差或因公借支,须经主管部门领导批准,任务完成后及时办理结帐报销手续。
6、会计人员要及时清理债权和债务,防止拖欠,减少呆账。
7、财务部门应与有关科室配合,定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国家资财进行经常性的监督,及时清查库存,防止浪费和积压。
8、每日收入的现金要当日送存银行,库存现金不得超过银行的规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错,由经手人详细登记,每月集中讨论,找出原因后报领导批示处理。
9、原始凭证、帐本、工资清册、财务决算等资料,以及会计人员交接,均按财政部门的规定办理。
