财务管理职责15篇

第1篇 _房地产公司财务管理部职责

房地产开发公司财务管理部职责

(一)编制年度财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况;

(二)负责总公司应收、应付款项的管理,年终将资金的往来帐项以书面形式向董各长报告;

(三)负责总公司、学府苑小区、北岗村工程、公司建筑施工部项目的核算,做到财务核算手续完备、数字准确、帐目清楚、按期报表;

(四)负责总公司年度验资审计工作;

(五)对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作时,应积极主动提供有关资料,如实反映情况;

(六)负责票据装订工作,做到整齐、原始发票合规、合法、齐全;

(七)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他资料;

(八)完成董事长、总经理交办的其他工作。

第2篇 财务管理岗位工作职责

职责一:财务管理工作人员岗位职责

1、严格按国家对固定资产、耐久品、低耗品的管理要求建立、建全各类总帐、明细帐。

2、每学期要有计划的采购文具纸张,除平时对文具保管、分发外,每学期一次把教学用品(墨水、粉笔、备课纸)送到各室。对文具纸张用量要严格控制,厉行节约。并定期统计各组室消耗情况,及时报送有关领导及有关部门。

3、负责对劳保用品的保管,并建立个人劳保用品的档案。按规定发放和回收工作。

4、对库存物品做到心中有数,请购物品时必须定期检查并结出库存余数。库存做到不积压、不断档,仓库内保持整洁有序。

5、建立各类财产、物品收付、借用明细帐,每学期清理一次,做到帐帐相符,帐物相符。每季末结出固定资产、耐久品、低耗品余额报送有关领导、有关部门。

6、建立固定资产、耐久品、低耗品的验收领用制度。收到物品必须填制一式三联的入库单;领用时必须填制一式三联的出库单。并由领导签字方可领用。季末做好结帐工作,一式三联的入库单、一式三联的出库单按序编号,汇总金额报会计室冲转有关帐目。

7、每天到学校各巡逻一遍,发现有财产乱丢乱放,要及时处理。对学校财产做到心中有数,做到帐帐相符,帐物相符。

8、做好外单位借用物品的管理工作,及时归还。教工借用的物品,调出单位需立即收回。

9、对班级财产每月两次定期检查、记录、公布。并通知有关班主任。

10、合理安排勤务人员,协助勤务工对学校财物(指棉布品)的清洗工作。

11、负责各组室报废物品的回收、废纸的处理。大件物品由学校统一处理,回收款项按国家有关规定处理。

12、与学校会计密切配合,辅导并督促、检查学校各分保管员的工作,务必做到帐帐相符、帐表相符、帐物相符。并及时归档。

13、按有关规定整理好全校的固定资产档案,并及时按要求归档。

职责二:财务总监管理岗位职责

岗位职责:全面负责集团公司财务管理工作,对集团公司总裁(董事长)负责。

1、贯彻执行总裁办公会议决议。在总裁(董事长)的领导下,负责分管财务部门的管理工作。

2、组织领导集团公司财务管理,成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作,加强公司经济管理,提高经济效益;

3、组织执行国家有关财经纪律,法规、方针、政策,督导公司遵守国家财经纪律以及董事会决议,保障公司合法经营,维护股东权益。

4、参与集团公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策;

5、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等;

6、建立健全公司内部核算的组织、数据管理体系、核算和财务管理的规章制度,组织公司有关部门开展经济活动分析,努力降低成本、增收节支、提高效益;

7、负责主管业务的检查改进与研究发展,掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,并及时向总裁(董事长)报告工作;

8、主持制定公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计、库管工作的规章制度及工作程序,经批准后组织实施并监督检查落实情况;、

9、组织财务系统的培训和考核工作,提高财务系统人员的业务素质,及时、准确传达上级领导指示并贯彻执行;

10、依法制定集团公司及子公司财务、会计、审计机构负责人的任免、晋升、调动、奖惩事项;

11、定期主持财务系统例会,召集集团公司财务方面的会议;

职责三:财务管理岗位职责

1、负责大学和研究院的会计稽核及各类报表的审核管理工作;

2、负责大学和研究院国有资产的财务管理及国资年报汇总工作;

3、负责物价收费的年鉴工作和各类税收审核工作;

4、负责票据管理工作和财务处资产管理工作;

5、负责财务处对外用章的管理,审核用章数据及资料;

6、负责对校办产业、经济实体及附属单位财务管理的监督、指导工作;

7、完成处长交办的其他工作。

第3篇 酒店财务管理制度岗位职责

酒店财务管理制度编号:为加强财务管理,适应激烈市场竞争要求,提高企业效益,实现企业上新台阶,根据有关会计法规和本公司实际,特制定如下制度:一、总原则1.司各员工必须尊纪守法从公司整体利益出发,相互协作。2.司各生产经营部门必须相互衔接,各负其责。3.须做到钱帐分管,帐物分管,手续齐全。4.手每项业务必须签字,“签字”就是牵制。二、材料采购制度1.材料库存既保证生产需要,又无积压,采购费用小。2.每次采购必先由仓库向采购部门申请。3.采购部门根据申请打订单(三份),送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。4.采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。5.材料进入公司以后,仓库必及时清点数量,质量管理部门验收质量合格后,仓库填制入库单有关人员签字送财务部门,仓管人员及时登记入帐。6.供应商必须提供请款单、发票、我司订单,经财务部门审核、经理审批,才可付款。三、销售业务制度1.销售业务人员必须详细登记客户资料。2.销售业务人员必须同客户确定好售价、付款方式、送货方式以有关事项。3.客户需增值税发票必须签订正式合同,并留财务部门存档。4.业务人员必须根据客户订单确定生产,如样品需有客户签字办单或订单。5.业务人员给客户价格优惠必须经经理审批,并留财务部门存档。6.业务人员必须负责客户全套服务,包括客户对产品的要求,送还货期,货款追回。7.产品生产完成后立即打送货单。8.发货时必须由发货人在送货单上签字,并由各户签字。四、费用报销制度依99年费用报销的暂行规定五、现金管理制度1.现金管理必须遵循钱帐分管,钱票分管原则,会计管帐票,出纳管钱。2.每项现金收入必须由会计开据票据,出纳收现,并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。3.现金收款票据必须设置多联,客户、会计、出纳、经办人分别一联,以便核对。4.出纳必须确保现金的安全,防止遗失、偷窃。5.出纳必须根据经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款。6.出纳必须即时登记现金日记帐,核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符,做到日清日结束。7.出纳不得擅自借款给员工,借款必须有总经理批准签字,并不得超过规定限额。8.月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款,做到帐帐相符、帐实相符。六、成本控制制度1.各生产员工必须有很强的成本意识,不断提高自己的生产技术水平,节约材料,提高速度,保证产品质量。2.会计要同其他部门制定每年每种产品的成本计划,材料耗用定额,费用标准。3.材料入库保管人员立即同生产人员组织验收,清点数量,检查质量,如有数量和质量问题,及时通知采购部门和供应商。4.材料入库及时由保管人员填制验收单,验收单上必须有检查质量人员和保管人员同时签名,一份三联,及时送财务、采购部门,以便核对。5.车间生产需材料必须填制领料单,并有生产和仓库部门同时签名,并报财务部门。6.领料单一份三联,财务部、生产部、仓库各一联。7.仓库保管人员必须立即登记材料数量式帐户,月底抽查材料实物与帐存是否相符。8.财务部门必须建立材料数量金额式二级帐控制,修理配件零星物料建立金额式二级帐控制,修理配件零星物料仓库可以以表代帐,月底必须同仓库帐核对相符。9.生产员工按定额用料,超过定额必须查明原因,属于主观因素,责任人必须承担责任;属客观素调整定额。10.生产员工必须完成规定工作量才算加班,计加班工资,未完成规定工作量加班,不计加班工资。11.员工必须有产品质量意识,由于主观因素,使产品质量未能达客户要求,造成损失,由员工承担责任。12.生产设备操作人员和维修人员必须按规程操作保养,并以记录。以上制度在实践中逐步完善

费用报销的暂行规定

编号:03本着既要保障供给又要节约开支、做到报销费用有章可循的原则,制定本规定。一、差旅费:1.外出办事人员报销差旅费时,在报销单据上应附有“出差批准务”,否则不予报销。2.报销差旅费时,出差人员应认真填写报销单,写明出差路线,注明各路段开支的费用,便于领导和财会人员审核。报销单填写不合乎要求者,财会人员应要求重新填写,否则可以拒收报销费。3.出差路线需要合理,绕道交通费不予报销。必须绕道的,要经过公司负责人同意后,方能报销。4.出差人员需乘坐公共汽车的,以中巴交通费为标准。如确需乘坐“的士”的,需经领导批准后,方能报销。无公司共汽车的路段落,可以报销摩托车费。5.出差人员不能及时回厂就餐的,可凭发票,每人每餐报销不可超过15元的误餐补助。出差职工一般不得报销招待费。6.报销罚款时,要分清责任,报销公司应该负责全部或一部分的罚款。7.报销时间。出差人员在出差回厂后的第二天,向财务部门报销有关费用先故推迟时间的,财务部门可以不受理。8.报销手续。出差人员填写报销单后,交会计审核,经指定的批准人签名或盖章后,将报销单据交给出纳员付款。二、办公费1.办公用品由公司统一购买,职工根据生产、办公需要,向保管人员领用。保管人员实行办公用品领用登记簿,进行登记。2.公司员工一般不得报销办公费用。3.保管人员为保证工作需要,应及时购买办公用品。购买前,预先编制购物申请清单,经批准后购买。办公用品购回以后,由出纳人员监督验收入库,由保管员、出纳员在送货单上签名,便以与销货方结算货款是核对。4.月结支付费用时,要取得税务部门的正式发票。三、材料及维修费用1.仓库保管员必须健全物资进出库手续。生产维修需要的材料、物资凭领料单出库,购进的材料、物资,使用物资验收单验收入库。2.购进的不需要入库的维修物资,也要通过验收,在入库单上注明“未入库使用”。3.所购物资,如果是月结付款的,应在送货单上附上验收入库单,以便结帐核对。4.分次报销费用的,应将购货发票连同入库单一并报刊财会部门报帐,无验收入库单的不予报销。5.维修部人员,在购买维修物资前,应编制购物申请单,经审核批准后方可购买。6.需要外修的机器及另部件,经批准后送外维修,修理完回收交付使用时,需经使用部门负责人验收。报销费用时,附上验收单,方能报销。7.因支付的材料,物资及维修费用数额较大,应取得合法凭证。四、伙食费:1.因现有的生活水平上,每人每天控制在4.5元以内的结算报销伙食费。2.食堂物资采购由厨房职工负责,由公司指定人员监督验收,并在发票上共同签名,据以报销。3.在保证不降低现有的生活水平上,每季度(或半年)根据市场物价下降水平,作适当调整。4.逐步改善和提高职工期的生活水平。在公司经济效益不断提高的前提下,对职工的伙食费也将逐步有所增加。5.以上暂行规定,应在今后的实施过程中,不断补充、完善。一九九九年四月十日

第4篇 财务安全管理权力与职责

一、安全管理权力

1、拒绝任何人调用安全经费，做到专款专用，保证安全生产投入的有效实施。

2、随时对分管部门进行检查、指导工作。

3、对分管部门的管理人员进行考核、奖惩。

4、查阅分管部门安全学习记录。

二、安全管理职责

1、在煤矿负责人的领导下，负责按规定比例提取安全经费。

2、保证安全经费的专款专用，及时到位。由于资金不到位，影响安全设备、设施材料的投入使用而发生事故，负主要责任。

3、建立好专门的安全管理帐目，负责旬、月、季、年定时向煤矿负责人报告收支情况。

第5篇 物业管理处财务室主任主管会计职责

物业管理处财务室主任(主管会计)职责

1.负责会同管理处有关人员编制管理处财务计划,监督财务计划执行情况;

2.按统一会计制度组织管理处财务核算,编制会计报表,定期进行收支分析;

3.指导、检查出纳和收款员的工作,协调财务室内外工作;

4.负责督促管理处有关人员及时清理业主(物业使用人)欠费;

5.负责管理处固定资产、流动资产核算,定期组织财产清查;

6.负责管理处奖金发放表制作;

7.负责审核各项费用报销、开支;

8.负责会计档案的整理和保管,监督检查收据、发票使用情况;

9.负责员工食堂伙食成本核算;

10.完成公司财务部和管理处主任交办的其他工作。

第6篇 资产财务管理中心安全环保职业卫生工作职责

1、认真落实财政部财企【2022】16号文“企业安全生产费用提取和使用办法”,及时提取安措管理费用,把安全生产经费纳入财务预算,设立专项经费科目。

2、负责审核和划拨安全环保经费并监督使用。

3、保证隐患治理、安全教育、劳动保护等投入费用资金到位。

4、负责审核各类安全环保事件处理费用支出,并纳入公司经济分析内容。

5、负责事件应急救援费用的筹备,保证资金及时到位并确保专款专用。

第7篇 内部财务管理基本任务职责

基本任务和职责:

1、认真执行财政部有关政策法规,遵循房地产企业开发制度,做好财务管理基础工作,如实反映企业财务状况,依法计算和缴纳国家各项税收,维护投资者的权益及财产的安全完整,接受财税部门的监督检查。

2、及时有效的筹集和运用资金,提高资金利用率,降低成本,减少费用开支,增加赢利。

3、及时清缴税利,合理分配利润,扩大积累;对内实行财务监督,维护财经纪律的严肃性。

4、控制、分析公司的财务收支情况,考核各项财务指标的完成情况。

5、按时编制财务会计报表,正确、及时、全面反映公司经营成果和财务状况。

6、定期进行财产清查,保证公司各项资金、财产的安全、完整。

7、接受主管机关、税务机关的监督、检查。

8、凡涉及对外支付款项,应在年度预算的基础上由各个部门制订月度预算计划,月度预算计划经财务部、总经理签字同意后生效。对于预算内的报销款项分别由经办人、部门经理在付款申请单上和原始凭证背后确认签字后,经总经理同意签字后方可报销。对于预算外报销的款项,则须报置业总部批准后方可报销。

9、会计人员调动时,必须办理交接手续,并由会计主管人员监交;会计主管人员交接由公司领导人监交。

第8篇 财务管理部门安全生产职责

(1)在编制基本建设和工程计划时,应检查安全技术措施计划的落实;

(2)在编制运营计划和总结统计运营情况进,必须同时计划和统计安全运营工作,并经常检查执行情况;

(3)负责审核各类事故的处理费用支出,纳入公司经济活动分析江总;

(4)保证本部门的安全消防,及重点部位保卫工作的落实;

(5)采取防范措施,保证资金安全。

第9篇 物业公司财务管理部职责-3

物业公司财务管理部职责(三)

a.根据集团的要求,按照公司经营战略规划及管理需要,制定相应的财务制度及相应财务人员的职责,规范工作流程。

b.负责公司总体经营状况的核算、分析、预测,正确核算经营成本、费用、利润,及时编制各种财务报表,并报总经理审批。

c.负责合理使用资金,控制各管理处/部门成本费用开支,监督资金运行情况,保证各项收入的正常收缴,加强对外汇收支的管理监督。

d.负责组织公司业务部门进行财务预算的编制,并督促预算的执行,根据财务结果考核相关部门的经营责任。

e.负责监督和控制各管理处/部门的财务收支及财务人员执行财务制度的情况,发现异常及时提醒业务部门经理,并提出纠正、预防措施,限期进行整改。

f.负责各管理处/部门的费用开支的审核,拒绝办理一切不符合财务制度的开支和违反公司规定的结算,并及时向领导报告。

g.负责对公司所有经济合同的审核及执行情况的监督,发现问题提出解决办法,重大情况及时汇报。

h.负责对公司各管理处/部门往来款项的检查,督促应收款项的催缴清收,保障公司资金的流动性。

i.负责公司各管理处/部门的纳税申报,及时了解并收集财务、税务政策的变化信息。

j.负责管理和控制公司各项资金,做好资金收支计划、平衡工作,正确合理地调配资金,及时编制财务综合预算及决算。

k.负责公司财产物资的登记及使用情况检查,监督各管理处/部门的财产管理,保证公司财产物资的安全及合理使用。

l.负责对供方及采购行为进行评价和监控,每季度对日常采购物资供方进行调查回访;每年负责对供方资信的复查。

m.负责公司各项服务收费标准的审核。

n.负责配合新建项目策划阶段早期介入、制订物业管理方案,组建物业管理机构的有关工作。

o.负责协助对管理处财务人员的业务培训,提高业务部门核算与财务部人员的财务知识培训,推行财务管理理念,提高财务部门的管理措施的实施效果

第10篇 某物业公司财务管理部职责

物业公司财务管理部职责

(1)协调与银行、税务以及其他主管财务政府部门的关系。

(2)建立财务管理体系,做好管理公司的经济核算工作。

(3)征收管理费、水电费、电话费、加时空调费等其他管理费用。

(4)征收和支付管理公司各类合同费用。

(5)制作财务报表、资金平衡表及固定资产损耗表及其他各种财务报表。

(6)按员工工资表发放员工工资。

(7)小量现金的支出和日常采购、入库工作。

(8)负责物业管理部转发的业主投诉的处理,及满足业主其他有关的服务要求。

(9)总经理指派的其他工作。

第11篇 财务资产管理中心hse职责

1、贯彻执行hse相关法律、法规和标准、规范，负责职责范围内hse管理责任制的建立与考核。

2、在编制生产、基本建设和工程费用计划的同时，编制hse管理技术措施费用计划，确保资金到位，并监督hse资金专款专用。

3、保证事故隐患治理费用、教育培训等hse费用的资金到位。

4、负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入总厂经济活动分析内容。

5、按规定确保职工劳动防护用品、保健津贴和防暑降温等经费的开支，并认真监督执行。

6、及时向上级领导进行安全环保工作履职汇报并提出建议。

7、严格遵守集团公司《安全生产禁令》，认真履行《中石化员工守则》。

第12篇 公司财务管理岗位职责制度

公司财务管理岗位职责制度

为加强管理,明确财务人员的职责和义务,发挥财务的监督和经营管理作用,确保收支两条线严格管理,提高经济效益特制订以下制度:

1、严格按公司的各项管理制度审核各种费用报销;

2、各种费用的审核程序是:费用使用者填写费用报销单,直接上级签字核查,然后交财务人员审核,总经理审批;

3、严格控制公司各种费用的使用情况,严格区分各种费用;

4、要建立相关财务台帐,明确收支数据,合理规避税务风险;

5、促销活动方案要严格把关,降低经营风险;每月进行一次成本核算,并报经理及总经理;

6、及时、准确、合理、公平的按照相关制度核算好员工的当月工资;

7、每月初给销售经理提供经营报表,包括市场各区域销售额、当月盈亏分析、各种费用明细等;

8、每月底与仓管一起盘点库存,做到帐物相符,同时做好固定资产的盘存登记。

第13篇 物业管理公司财务部职责-4

物业管理公司财务部职责4

在公司经理室分管经理的直接领导下,完成如下职责:

1.负责公司日常的财务管理;

2.负责公司财务规章制度的制定;

3.负责公司预决算的制定和管理;

4.负责公司的投资的管理;

5.负责公司固定资产的管理;

6.负责公司财务报表及其分析;

7.负责公司财务目标的控制。

第14篇 房地产财务部管理职责

房地产项目财务部管理职责

1、全面负责项目的财务管理工作,对公司总经理负责。

2、遵守国家财经法规和财务会计制度,执行公司财务管理制度,服从公司决定,制定税务、规费的筹划方案,协调落实缴纳情况,规避公司的税务风险。

3、认真进行会计核算,做到内容真实,数字准确,帐目清楚,报表及时。

4、根据现行会计制度的规定,认真编制年度、月度会计报表,会计资料要求数据准确,真实可信,连续系统。按月进行财务分析,提供详细财务分析报告。

5、负责组织向金融机构融资和银行按揭资金及时到位,有效同当地工商、税务、银行及相关外部机构建立友好关系。

6、做好项目的资金、费用、资产管理工作。

7、严格执行公司支出管理制度,按照规定的帐务处理程序,贯彻'先计划后使用'、'先审批后付款'的原则,严禁先用后报,先付后批。

8、严格执行资金收支两条线制度,规范报账程序,确保资金无差错。

第15篇 财务管理工作职责内容

1.跟踪分析财务预算,完善财务管理办法和经营业绩考核办法。

2.实施日常费用管理。