出纳岗位职责范本(2)

1.严格执行财经纪律和学校制度，做好支票、现金支付和保管、物品采购工作。

2.努力把好第一关，非正式发票或收据一律不得接收；一切支出符合手续才可报销。报销时间：每周一、三、五上午。

3.收入现金应该当日交存银行，不得迟交；保险箱内现金不得超过规定限额，否则后果自负。

4.按时、按规定做好校园内一切收费工作。

5.严禁挪用支票现金、白条抵库；严禁白条报销。

6.必须随时掌握银行存款金额，不得出现缺款而开具空额支票。

7.账目做到日日清，原始凭证需手续齐全后于每月底交会计人账。

8.必须认真记好现金日记账、银行账。余额须与库存现金、银行对账单相符。

9.每月与会计盘现金库一次，每学期査收人账一次。