出纳人员岗位职责11篇

第1篇 出纳人员工作岗位职责

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

9.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。

10.对领导交与的其他事务按规定办理。

第2篇 幼儿园出纳人员岗位职责

幼儿园出纳人员岗位职责

一、严格遵守财经纪律和财务规章制度,按照国家现金管理制度办理款项收付。

二、管理好现金收据、支票、印章、票证等物,现金及时送交银行,库存不超过限额。

三、严格现金、支票的领用及报销手续,帐目日清月结及时与会计对帐,帐款相符。

四、按时发放各类人员的工资和奖金,负责向家长收费退费,做到准确。

五、做到物品的发放、领取工作,严格填写物品的入库、出库单据。

六、定期向园领导汇报工作,接受领导、群众的监督。

七、按时完成领导交给的其他任务。

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第3篇 农村信用社出纳人员岗位职责内容

1.按照国家银行规定和信用社会计、出纳制度及出纳操作程序,办理现金的收付、整点以及损伤票币的兑换工作。

2.根据市场货币和流通业务往来需要,定期向开户银行编报现金收支计划,做好现金供应和回笼工作。

3.做好库存现金的限额管理工作,及时上解超限额库存现金和损伤残币,做到资金合理占用。

4.做好库房管理,严格管理现金、金银、外币和有价单证及现金运送,确保绝对安全。

加强柜面监督,做好反假币、反破坏人民币和同违法乱纪行为作斗争工作,维护财经纪律。

第4篇 h幼儿园出纳人员岗位职责

1.负责幼儿园全部现金收付工作。

2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册,每天做好原始记录,清现金,做到日清月结,正确无误,账款相符。

3.认真审核各项报销凭证,每张凭证须有经手人,验收人及领导签字方能报销,对不符合财务制度的收付款项,在做好宣传解释的基础上,有权监督拒付。

4.应按时、按规定向计划财务室报账。

5.严格遵守现金管理办法,不得挪用现金,不准白条低库。

6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作,管理好收据、印章等。

7.每月公布幼儿用膳情况,做好大班离园退费工作。

第5篇 出纳人员岗位职责

第一,出纳人员办理每一笔收付业务的依据,必须根据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证。kba中南选矿网

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第二,出纳人员办理每一笔收付款业务前,必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。kba中南选矿网

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第三,出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额,不得超过,随时掌握银行存款余额;月末银行存款余额与银行对账单核对,要及时编制“银行存款余额调节表”,kba中南选矿网

使账面余额与银行对账单上的余额,按规定调节后相符。对未达账款,要及时查询,并督促有关人员及时处理。kba中南选矿网

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第四,对于重大的开发项目,如更新改造项目等,须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后,方可办理付款手续。kba中南选矿网

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第五,为了确保安全,企业向银行提取或存入银行现金时,应当配备两名人员同行。提取工资或奖金等大量现金时,除由工资核算员协助外,还应采取相应的安全措施。kba中南选矿网

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第六,对保险柜的密码要绝对保密,对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失,不得随意交给他人。kba中南选矿网

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第七,不得将现金出纳工作随意交代人代管,如确因故需要离开岗位时,须由会计主管人员指派他人代管,但交接手续双方必须清楚。kba中南选矿网

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第八,现金和银行出纳员使用的各种专用章,包括支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章都要妥善保管。为了分清责任,支票印鉴章kba中南选矿网

应由室主任保管或专人保管。kba中南选矿网

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第九,出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工作。kba中南选矿网

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第十,对库存现金和各种有价证券(如国库券、地方债券、企业债券等)以及外币的保管,确保完整无缺,如有短缺应负赔偿责任。

第6篇 慈善工作人员(负责出纳后勤)岗位职责内容

1.负责总会专用票据的管理工作。

2.负责总会的支票、现金收付工作。

3.负责定向捐赠协议的起草和签订工作。

4.负责外来办事人员的接待、分导工作。

5.负责总会机关的后勤及打印、复印等工作。

6.协助秘书长做好各类会务工作。

7.负责总会各类档案的收集、整理及归档保管工作。

8.完成领导临时交办的其他工作。

第7篇 装饰公司出纳人员岗位职责

装饰公司出纳人员岗位职责

1.负责本项目银行和现金的收付工作。

2.负责做好各项成本、费用的报销工作,原始单据必须审核无误、签批手续齐全。

3.负责根据国家《支付结算办法》规定办理银行存款收付业务,及时登记支票使用簿。不准签发无收款单位支票、空头支票和远期支票,不准套取现金、公款私存。

4.负责登记现金日记账,及时提出备用金并妥善保管,做到日清月结,月底及时结出余额与总账核对相符。

5.负责登记银行存款日记账,及时与银行对账,编制银行存款余额调节表,及时清理未达账项,月底结出余额与核对相符。

6.负责做好各种原始单据的整理和移交,原始单据要每天移交给会计人员,并办理好移交手续。

7.负责保管有关出纳财务资料。

第8篇 学校出纳人员岗位工作职责

职责一:学校出纳人员岗位职责

一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围,严格把关。

二、认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定的,应拒绝办理,对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写,方能办理报销手续。

三、根据会计工作规范要求,认真记好银行和现金日记帐,做到数字准确,书写整洁。

四、严格遵守现金管理制度,不得坐支现金,不得私自挪用现金,库存现金不得超过人民银行核定的限额,注意安全保卫工作,防止事故发生。

五、按时做好工资、补贴的发放工作。

六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度,加强银行支票的管理,不得签发空头支票。

七、登记固定资产明细帐,定期与保管部门进行核对,做到帐实相符。严格执行安全制度,认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等。

职责二:学校出纳人员岗位职责

为了加强学校经费的使用和管理,把有限的经费使用好,进而推动学校各项工作的开展,特制定本职责。

一、出纳人员要严格执行财务法律法规和财经纪律,对不合规、合理、合法的开支坚决不予开支。

二、严格执行资金缴存制度,实行收支两条线管理,不能坐收坐支。

三、要及时收集和管理好原始票据,按时按要求将原始票据移交给会计。

四、要认真审核原始票据,对不符合要求的票据坚决不能接收。

五、要配合学校采购好教育教学工作中所需的一切物资,参与学校监督和管理好校建工程。

六、要认真记写好现金日记账和银行存款日记账,不能做假账。

七、严格财务公开制度,定期拟出财务收支清单在公示栏中进行公示和在教职工会议上进行公布。

八、严禁公款私存,严禁设账外账。

九、大额开支必须经学校批准后方能进行使用,且不能由出纳一人进行经办,必须由两人以上进行经办。

十、协助会计搞好年终决算、学校经费收支预算、干部年报、工资年报等工作。

职责三:学校出纳人员岗位职责

1、在总务处证件领导下,负责学校财务现金的收支后的审核工作,使收支准确、无误。

2、记帐及时,准确无误,帐目清楚,审批手续齐全。

3、当好领导参谋,对不合理开支或超预算开支,要及时向领导反映。

4、学校现金收支情况定期向领导反映。

5、每学期开学的学杂费收缴及审核工作。

6、全校水、电、暖收缴的审核工作。

7、协助主管会计完成各种社会保障的收缴。

8、注重现金保管,避免出现库存超规定现象。

9、及时催要借款,凡现金代用不得超过一个月,凡超过一个月的要及时催要,超过二个月的,向学校领导反映。

10、完成领导交办的其它工作。

职责四:学校出纳人员岗位职责

1、办理现金收付和银行结算业务,严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付;对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。库存现金不得超过银行核定,超过部分要及时存入银行,不得以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金。严格控制签发空白支票,在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期,规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销,必须加盖作废的印章,与存根一起保存,支票遗失要办理银行挂失手续。

2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证,一笔笔记账,并结出余额。月未要编制银行余额调节表,使账面数字和余额单上相符,对于未达账要及时查询办理结算。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。银行账、现金账做到日清日结,不超日做账。

3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,要保守保险箱密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理,专设登记薄登记,认真执行领用、注销手续。

5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。

7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规,提高业务水平和专业水平。

职责五:学校出纳人员岗位职责

1.负责学校行政全部现金、转帐收付业务。

2.管理好现金转帐支票及有价证券、印。

3.严格按照财务制度办理现金收付和转帐业务科。报销手续完备,审核凭证无误,否则有权拒付。

4.及时记帐,日清月结,经常核对库存,做到帐款相符。

5.按制度规定发放支票,做好登记,限期收回,月末及时对帐。

6.熟悉各项财务制度和开支标准,发现不符,有权拒绝支付。

7.认真执行现金管理制度,每天结帐,库存现金不超过银行规定的限额,注意安全,确保公款不受损失。

第9篇 y幼儿园出纳人员岗位职责制度

1.负责幼儿园全部现金收付工作。

2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册,每天做好原始记录,清现金,做到日清月结,正确无误,账款相符。

3.认真审核各项报销凭证,每张凭证须有经手人,验收人及领导签字方能报销,对不符合财务制度的收付款项,在做好宣传解释的基础上,有权监督拒付。

4.应按时、按规定向计划财务室报账。

5.严格遵守现金管理办法,不得挪用现金,不准白条低库。

6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作,管理好收据、印章等。

7.每月公布幼儿用膳情况,做好大班离园退费工作。

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第10篇 物业公司出纳人员的岗位职责2

物业公司出纳人员的岗位职责(二)

1、对部门主管负责,服从领导安排。尽职尽责做好本职工作,严格遵守公司的财务管理制度;

2、负责登记现金日记账,银行日记账的工作,做到日清月结。

3、负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴等有关资料。

4、负责管理银行账户,办理银行结算等业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存余额调节表。

5、出纳员要按照有关规定,具体办理经营收入及费用报销等现金收支或银行转账手续。

6、负责统一管理公司的发票和收据。

7、加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得挪用公款,不得出借公司账户。

8、确保公司各项费用按时收缴到位。

9、协助管理处完成其它日常工作。

第11篇 出纳人员岗位工作职责

篇一:出纳人员岗位职责范文

一、严格执行国家财政、税收政策,加强资金管理。

二、 做好现金管理工作,审核、检查财务报销手续,做到准确无 误。

三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐,按月 结出金额,银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对,对 未达帐款要及时查清,如有退票要及时追回。

四、 严格控制签发空白支票,因特殊情况,确须签发不填金额的 转账支票时,须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期, 对外不签发空头支票。

五、 做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作,及时支付购 货款。

六、加强现金管理,保证现金安全。现金付款必须当场点清,现 金库存必须按规定限额存放,保险箱钥匙必须随身携带,人离 开时,严禁将钥匙插在保险箱上。

七、 借用公款必须按规定办理申请手续,经领导同意后,方可支付。

八、 离开办公场所,随手关闭抽屉、门窗等,确保安全。

九、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和 责任感,勤奋敬业、钻研业务,保守公司秘密。

十、妥善保管各类票据,准确开具各类原始凭证,对凭证编制符 合财务核算原则负责。

十一、每月月末编制银行存款余额调节表,对企业结算帐户与企 业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和 上报工作。每日盘存现金,保证现金帐实相符。

十二、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。

篇二:

1, 对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对,确保准确计入下期账单中

2, 对所有收货清单,出货清单按客户及服务商名称进入整理分类

3, 对所有收货清单,出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对(核对中有些需用 内部联络单协助)通过此审查,确保无:有登记无清单及有清单无登记,及其它登记 信息有误之情况)

4, 对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对,确保无误

5, 对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对,确保无误

6, 对清单共计票数与统计表_计票数做汇总核对

7, 利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查,有报废及其它销毁的需 做出准确登记并调查原因,做出上报

8, 对分类好的收货清单与客户账单进行核对(包括:单号,件数,单笔金额,总金额)

9, 对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对,确保无少收情况

10, 对内部调账单与账单进行核对,确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据

11, 对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对,确保无少计入情况

12, 对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对, 确保完整及准确性。

13, 对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符 进行核对(现金付款的审核收据)

14, 对收据所使用情况进行核对, 确保现金日记账登记准确无误, 并以此核对出所发放 收据使用是否完整(对报废及其它情况做好登记及调查,并上报

15, 对现金进行审核,确保每笔现金收支有凭有据,账实相符

16, 对报销凭证进行核对,并做好报表(报销分为:运费支出报销,及公司内部成本费 用报销)

17, 做期末盘点(包括:本期客户账单明细表(为压缩包) ;期末盘点表,现金日记账 目明细表;银行及现金结余表,本月报销金额统计表;问题件统计表)。

篇三:

出纳是会计工作的重要环节,涉及的是现金收付、银行结算等活动,而这些 又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益,工作出了差错,就会造成不 可挽回的损失。 因此, 明确出纳人员的职责和权限, 是做好出纳工作的起码条件。 根据《会计法》《会计基础工作规范》等财会法规,出纳员具有以下职责:

1.国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业 务。出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库 存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结,账 面余额与库存现金每日下班前应核对,发现问题,及时查对;银行存款日记账与 银行对账单也要及时核对,如有不符,应立即通知银行调整。

2.会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原 始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金 日记账和银行存款日记账,并结出余额。

3.国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。 外汇出纳业务是政策性很强的工作,随着改革开放的深入发展,国际间经济交往 日益频繁,外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度,及时办 理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。

4.银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其它单位办 理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律,也是防止经济犯罪、维护经济秩序的 重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理,从出纳这个岗位上堵塞 结算漏洞。

5.库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要 建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责 任的要进行赔偿。

6.有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要, 在实际工作中,因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此, 出纳员必须高度重视,建立严格的管理办法。通常,单位财务公章和出纳员名章 要实行分管,交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用,各种票据要办 理领用和注销手续。

篇四:

1,负责编制公司会计凭证,审核,装订及保管各类会计凭证,登记及保管各类帐簿.

2,按月编制会计报表(资产负债表,损益表等),并进行分析汇总,报公司领导备案决策.

3,编制资金,供销成本费用,管理费用预算,控制成本预算,制定,分析进销预算,处理 其他有关预算的事项.

4,建立内部核算体制,协助公司领导制定内部核算办法与标准,记录内部核算资料,分析 内部核算结果,处理其他有关内部核算的事项.

5,负责监督公司财务运作情况,及时与出纳核对现金,应收(付)款凭证,应收(付)票 据,做到帐款,票据数目清楚.

6,及时处理公司领导交办的其他事项.

篇五:

一,要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销 手续.

二,要根据原始凭证,记好现金和银行帐.书写整洁,数字准确,日清月结.

三,严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库 存现金,保持现金实存与现金帐面一致.

四,负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作.

五,负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿.六,加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金,各种印章,空 白支票,空白收据及其他证卷.

七,负责作好工资,奖金,医药费的造册发放工作.

八,负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金.

九,及时与银行对帐,作好银行对帐调节表.

十,根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况.

十一,严格遵守,执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。